Cash Management internazionale

Il servizio di Cash Management e di Cash Pooling si rivolge ad aziende titolari di due o più conti correnti, Italia o Estero.
Permette di migliorare la gestione della liquidità accentrando su un unico conto, definito “master”, tutti i movimenti registrati sui “conti periferici” ad esso riferiti.
I conti periferici possono essere intestati indifferentemente sia allo stesso cliente del conto master che ad altri soggetti e possono essere accesi anche presso più filiali della Banca, o in Banche diverse.

Flessibilità

A scelta, è possibile selezionare uno dei seguenti servizi:

• “Informativo”, con lettura del saldo del conto corrente (swift MT 940);
• “Dispositivo”, con movimentazione dei conti all’estero (swift MT 101), anche con l’opzione “zero balancing” (azzeramento del saldo in base alle indicazioni ricevute dal cliente).

Utilità

• Migliora la visione d'insieme della liquidità del gruppo societario
• Rende più efficienti le strutture amministrative periferiche
• Permette il controllo costante della situazione finanziaria tramite informazioni puntuali e tempestive sui conti, utilizzabili anche per le attività di riconciliazione
• Migliora l’utilizzo delle disponibilità finanziarie, grazie alla possibilità di movimentare tempestivamente i conti
• Ottimizza la gestione finanziaria del conto economico, attraverso (mediamente) una riduzione degli interessi passivi o un miglioramento degli interessi attivi

Ottima copertura

Con una team di specialisti sul territorio e una struttura centrale dedicata, il servizio di Cash Management e di Cash Pooling garantisce la gestione della tesoreria in oltre 190 paesi nel mondo.